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短期理财债券基金接整改通知:只减不增 半年需减20%

    2018年07月08日 16:39     来源:工人日报

  独家重磅!“最火”基金整改通知:7000亿未完成整改前“只减不增”,半年需减20%

中国基金报记者 方丽 

2018年上半年一类基金产品出现大幅扩张——那就是短期理财债券基金,仅半年时间增长了3300多亿元,目前总规模已达到7124.93亿元。是今年上半年增幅最大,“最火”的一类基金。

而正是这一类产品,或迎来新的整改新规。

基金君获悉,按照此前发布的“资管新规”要求,对于采取摊余成本法估值的短期理财基金存有整改的压力。此前业内一直等待短期理财基金的整改方案。

从目前基金君获悉来看,通知将短期理财债券基金分为固定组合类理财债券基金、短期理财债券基金两类,均需变更条款是——投资范围和投资比例至“百分之八十以上资产投资于债券”,这一改此前短期理财债券基金重点布局银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券等资产的格局。另外,对前者采取摊余成本法计量仍“留了余地”——需要满足相关规定;后者则需要整改为按照市值法计量资产净值。

同时通知还规定,要平稳有序的完成短期理财债券基金的整改,基金管理人需要一个月内上报整改方案,并且每个月都要报告短期理财基金规模、配置情况、投资者情况及进展等。未完成整改前,理财债券基金应确保规模有序压缩递减,投资范围和投资比例也要逐步向好调整至合规范围。

  固定组合类理财债券基金整改三要求

  继续采取“摊余成本法”需满足条件

基金君获悉,该通知发布之日起的首个封闭运作期到期后,与法规规定不符的固定组合类理财债券基金,应按照封闭式或者定期开放式债券基金规则进行规范。